Balans
Activa (bedragen x €1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2014 | Passiva (bedragen x €1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | |||||
Immateriële vaste activa | Eigen vermogen | |||||
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 146 | 154 | Algemene reserve | 15.375 | 15.388 | |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 59 | 59 | Bestemmingsreserves | 57.077 | 65.374 | |
Gerealiseerde resultaat | 2.337 | 4.730 | ||||
Sub-totaal | 205 | 213 | Sub-totaal | 74.789 | 85.492 | |
Materiële vaste activa | Voorzieningen | |||||
Investeringen met economisch nut: | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.621 | 7.291 | |||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 4.312 | 4.335 | ||||
Overige investeringen met economisch nut | 181.011 | 158.148 | ||||
Investeringen met econ. nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 32.641 | 32.891 | Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 2.152 | 2.185 | |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 23.875 | 23.585 | Egalisatievoorzieningen | 0 | 0 | |
Sub-totaal | 241.839 | 218.959 | Sub-totaal | 9.773 | 9.476 | |
Financiële vaste activa | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||
Kapitaal verstrekkingen aan: | Onderhandse leningen van: | |||||
Deelnemingen | 13.959 | 6.776 | Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 270.594 | 262.829 | |
Leningen aan: | Binnenlandse bedrijven | 5.735 | 5.878 | |||
Deelnemingen | 26.736 | 26.885 | Buitenlandse banken, instellingen en overige sectoren | 20.000 | 20.000 | |
Overige langlopende leningen u/g | 9.060 | 6.615 | Door derden belegde gelden | 650 | 688 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 46 | 46 | Waarborgsommen | 69 | 0 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.777 | 8.988 | ||||
Sub-totaal | 51.578 | 49.310 | Sub-totaal | 297.048 | 289.395 | |
Totaal vaste activa | 293.622 | 268.482 | Totaal vaste passiva | 381.610 | 384.363 | |
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||
Voorraden | Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 85.674 | 84.796 | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 188 | |
Gereed product en handelsgoederen | 12.441 | 14.941 | Banksaldi | 3.751 | 0 | |
Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 5.775 | 8.304 | Overige schulden | 18.368 | 21.671 | |
Overige kasgeldleningen | 20.000 | 0 | ||||
Sub-totaal | 103.890 | 108.041 | Sub-totaal | 42.119 | 21.859 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Overlopende passiva | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.650 | 5.988 | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 10.706 | 10.935 | |
Overige uitzettingen | 0 | 1.000 | Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 1.014 | 1.835 | |
Overige vorderingen | 12.862 | 13.191 | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 20.822 | 10.080 | |
Sub-totaal | 20.512 | 20.179 | Sub-totaal | 32.542 | 22.850 | |
Liquide middelen | ||||||
Kassaldi | 1 | 7 | ||||
Banksaldi | 1.033 | 3.679 | ||||
Sub-totaal | 1.034 | 3.686 | ||||
Overlopende activa | ||||||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 7.047 | 5.482 | ||||
Overige nog te ontvangen bedragen | 29.357 | 21.297 | ||||
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren | 809 | 1.905 | ||||
Sub-totaal | 37.213 | 26.684 | ||||
Totaal vlottende activa | 162.649 | 160.590 | Totaal vlottende passiva | 74.661 | 44.709 | |
Totaal Generaal | 456.271 | 429.072 | Totaal Generaal | 456.271 | 429.072 | |
Gewaarborgde geldleningen | 27.176 | 28.213 | ||||
Garantstellingen | 1.235.570 | 1.705.451 | ||||
